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人力資源管理制度案例 

第三部分 財(cái)務(wù)部部分

一、水木知行財(cái)務(wù)管理制度——資產(chǎn)管理

第四章  資產(chǎn)管理
一、貨幣資金管理
（一）現(xiàn)金管理制度
第二十三條  現(xiàn)金使用范圍:
1.職工工資、津貼；
2.個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬；
3.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；
4.各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出；
5.向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的款項(xiàng)；
6.出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；
7.結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；
8.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
除上述情況可以用現(xiàn)金支付外，其他款項(xiàng)的支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
第二十四條  公司及所屬分公司，當(dāng)天收到的現(xiàn)金（包括貸款現(xiàn)金，下同），必須送存指定銀行，并取得當(dāng)日進(jìn)帳依據(jù)；如因收款時(shí)間超過銀行辦公時(shí)間，必須于次日上午轉(zhuǎn)存指定的開戶銀行。否則，以違反現(xiàn)金管理制度處理。
第二十五條  核定各分公司備用金庫存現(xiàn)金額度，各單位當(dāng)日庫存現(xiàn)金余額分別核定為：財(cái)務(wù)部不得超過X元，維修分公司不得超過X元，養(yǎng)護(hù)分公司不得超過X元，各工程項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)實(shí)際情況，在確保資金安全的前提下，確定適度的現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁超限額庫存現(xiàn)金。
第二十六條  借款審批權(quán)限
1.公司員工零星購物或治病、探親、出差等，需要借支公款，提取現(xiàn)金時(shí)，一次性借款X元以內(nèi)，由各部門部長審核后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；X元以上，由各部門部長審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，報(bào)總經(jīng)理審批。
2.工程項(xiàng)目經(jīng)理部員工零星購物或治病、探親、出差等，需要借支公款，提取現(xiàn)金時(shí)，X元以內(nèi)由各工程項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；X元以上由各工程項(xiàng)目經(jīng)理審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，報(bào)總經(jīng)理審批。
第二十七條  公司員工零星購物借用現(xiàn)金，必須在一個(gè)月內(nèi)了清帳務(wù)，治病、探親、休假、出差等，員工借用現(xiàn)金必須在返回單位報(bào)到一個(gè)月內(nèi)了清帳務(wù)。凡超過一個(gè)月未報(bào)銷結(jié)帳的，員工應(yīng)定出還款計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門有權(quán)從次月開始在該員工工資中扣除，直至扣完為止。
第二十八條  報(bào)銷審批權(quán)限
1.公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，X元以內(nèi)，由各部門部長審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；X元以上，由各部門部長審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。
2.分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，X元以內(nèi)由各工程項(xiàng)目經(jīng)理審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；X元以上由各工程項(xiàng)目經(jīng)理審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。
3.公司正常的出差費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)用、電話費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車油料費(fèi)等較固定的開支，由各部門經(jīng)理審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。因公受傷的醫(yī)療費(fèi)，由各部門經(jīng)理審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。
分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部正常的出差費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車油料費(fèi)等較固定的開支，參照公司此項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行。分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部因公受傷的醫(yī)療費(fèi)，
必須報(bào)公司財(cái)務(wù)部逐級審批。
4.除上述第3條以外的費(fèi)用，X元以內(nèi)，由水木知行績效管理咨詢公司各部門經(jīng)理部長審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)部部長復(fù)核，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；X元以上，由各部門部長審核后，送分管副總經(jīng)理復(fù)審，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報(bào)北京水木知行人力資源管理咨詢公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。
分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部除上述第3條以外的費(fèi)用，參照公司此項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行。
5.分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部為保證工作、生產(chǎn)、經(jīng)營正常運(yùn)行，購買零星用品、材料，需在月初編報(bào)預(yù)算送財(cái)務(wù)部審批后，在預(yù)算范圍內(nèi)的開支，由分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)主管審核，報(bào)各分公司和各工程項(xiàng)目經(jīng)理審批核銷。

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